S.Invest
4 октября в 23:23
Мосбиржа. «У верблюда два горба, потому что жизнь-борьба».
«Сбер». Давай, мясо, давай, мя..ой дивы.
Редомициляция. Закулисье.
«Яндекс». Небольшой разбор по просьбам.
Друзья, месяц уже начался с того о чем писал в прошлом посту.
Те самые «шок-новости» выдаются почти каждый день, но вот насколько сильно они пока влияют на общий рынок в целом вот вопрос.
«Парад редомициляций» уже можно сказать в разгаре, первым «пионером» полного перехода стала компания не первого эшелона, но именно от нее можно одним глазом смотреть на будущие новости по большим компаниям.
Это HH.ru, или как она теперь называется Хедхантер(боюсь, что не правильно написал😀).
Конечно, до этого и «Polymetall” уже объявляли и «Мать и Дитя» и ряд других компаний, но у них переходы происходили с какими-то скрипами и вызывало много вопросов.
С HH же более все ясно.
Это первая «хорошо обкатанная» редомициляция.
Думаю, что не случайно начали со второго-третьего эшелона, чтобы посмотреть как это все будет происходить дальше уже для крупных игроков. Пока все в порядке, все всё увидели и думаю, что это начала больших событий дальше.
Дальше очередь за системно-значимыми компаниями, поэтому уже на днях-неделях можно уверенно ждать «списка Мишустина», где все эти игроки обязательно будут в списке. Ожидаю там увидеть: «Озон», «Тинькофф», «X5», «Яндекс». OZON TCSG FIVE YNDX
По последнему просили сделать анализ.
Считаю, компанию недооцененной, показатели шикарные, после ухода крупных игроков в секторе, так вообще монополистом стала по многим позициям.
Единственное, что мне лично не нравится, так это их развитие «Яндекс.Лавки», я не вижу в этом точек роста, так как много конкурентов, да и цены там не самые низкие, мягко говоря.
Вывод: если ты держишь бумаги, то держи. Цена сейчас сладкая и коррекции дальше возможны лишь по рынку, фундаментал и перспективы среднесрочные очень хорошие.
В IT-секторе, компания-мой личный лидер и обязательно буду сам набирать бумаги в портфель при коррекциях.
Греф сегодня заявил, что прибыль банков будет рекордной(можно подумать мы без него не знали😀), только я один об этом полгода уже пишу😀. SBER VTBR
Это хорошая новость для всего нашего рынка и экономики, так как банки-кровеносная система. Все экономисты всегда судят по банкам состояние внутри, банки говорят, что все хорошо.👍🏼
Отсюда и еще один вывод: никаких крупных падений я не жду от рынка, сейчас мы в боковике и вернулись к уровням до корееуции, но вероятность «выноса» наверх очень большая.
Будь внимателен с шортами!
Нефтянка также себя чувствует отлично, а дальше отчеты о рекордных прибылях за 9 месяцев, дивиденды и вливания в рынок итогов этих дивидендов. Тоже помни про это.
Картинка уже не такая туманная как в 2022 или в 2020, когда вообще не было понятно ничего, сейчас уже многое устаканилось и к тому же мы видим предел санкций. ROSN LKOH TATN SNGS
Если раньше новые пакеты вводили каждый месяц, то сейчас я уже не помню когда был последний и какой по счету.😀
То есть мы сейчас в максимально плохой ситуации с этой точки зрения и видим такие доходы у банков и нефтянки.
А что будет при улучшении? Думаю, риторический вопрос.
Жду «открытия тайны» от «Газпрома», что он там купил пока не говорит, также как и «Сбер» намекнул про выкуп своих акций и тоже пока замолчал. Ждём. GAZP
Также в бюджет уже заложили рекордные дивиденды, а это значит, что ничего плохого от компании не ждут.
Из ритейлеров понятно, что все новости дальше будут на редомициляциях(FixPrice, X5), но еще и дивидендная история «Магнита» на носу. MGNT FIXP
С большой долей вероятности они дивиденды выплатят и объявят об этом только при рынке выше 3.200, так же как и новости о редомициляциях, «Газпроме» и «Сбере», просто так обычно и происходит, судя по моему опыту.
Смотрим на октябрь дальше.
Продолжаю утверждать, что этот месяц главный в этом году.
Все главные новости будут дальше, а начало этого «шок-месяца» мы уже видим.
Всем профита!🎉