📌Выпуск: Джи-групп-002Р-03 🔎Описание эмитента: Компания занимается продажей жилой и нежилой недвижимости (лидер на рынке Казани), строительством и сдачей в аренду завершенных объектов торговой недвижимости, эксплуатацией гостиничного комплекса. 📍Амортизация: есть 📍Тип купона: постоянный 📍Ставка купона: 15,4% 📍Основной организатор размещения: Банк Синара 📍Возможность досрочного погашения: нет 📍Кредитный рейтинг: ruA- (АКРА). Прогноз: стабильный 📍Количество выплат в год: 4 📍Дата погашения: 26.09.2026 📍Для квал инвестора: нет 📍Объем выпуска: 2млрд $RU000A106Z38

Отчёт за октябрь (я кормила брокера, Тинькофф - не благодари!) 🎃 Итак, нашла первую серьёзную проблему в своём ИИСе с облигациями: на апрель и октябрь приходлась всего одна выплата купонов ( $RU000A106HB4, кстати, её исправно вылатил - 735,5 рублей купонов). Решила продать $RU000A106EM8, потому что вошла неудачно и на приличную сумму. Отпускаю тебя в вольное падение, лети! Вместо него купила $RU000A106UW3 ежемесячными купонами на всю котлету, потом всплакнула над диверсификацией и продала 25 штук, на деньги от которых купила $RU000A106Z38, купоны от которых должны закрыть апрель и октябрь. Подумала, докинула ещё 10 000 и купила на них $RU000A1071Q7: заинтересовалась ими ещё с первых новостей о выпуске облигаций, но потом благополучно забыла. Часть их купонов, кстати, тоже должна приходить в апреле и октябре.

Два месяца назад начал собирать новый долгосрочный портфель #облигации – текущий состав и результаты на картинке Итоги первого месяца здесь https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/mozgin/8931547d-9972-43fc-92d4-b296fdc5baa8/ . Основные параметры на 15 октября: 🔹 Доля бумаг с фикс купоном – 33%, флоатеров и денег – 67% 🔹Доходность за месяц – 0,96% (11,6% годовых) 🔹Текущая купонная доходность портфеля – 14,6% (без флоатеров = 15,2%) Отставание от банковских депозитов/счетов резко сократилось: потолок месячной доходности по ним оцениваю в ~12,5% годовых. Есть варианты под 13+, но появились они недавно, на весь месяц эксраполировать нельзя. Фонд $LQDT за период 15.09-15.10 сделал лишь ~12% годовых, что выглядит совсем уже неинтересным 👉Индекс ВДО-облигаций RUEYBCSTR ожидаемо минусит, здесь у портфеля преимущество тотальное, но с ним и соревноваться неинтересно, слишком паралимпийская дисциплина Сделки: 🔹С момента последнего обзора добавил Джи-групп $RU000A106Z38 . Уже после отчетной даты появились Моторика $RU000A1071Q7 , Элемент Лизинг-001Р-06 $RU000A1071U9 , Практика ЛК-001P-02 и Афанасий-БО-01 – все понемногу, за счет уменьшения доли в Газпром-Капитале. Первые четыре с первички, Афанасия взял на старте торгов чуть ниже номинала 🔹В четвертый BB-слот взял с первички новый Лизинг-Трейд $RU000A107480 🔹Покупок на вторичке по-прежнему нет, не время сейчас. Тут жду результатов заседания ЦБ 27 октября На дистанции портфель готов к плохому сценарию и будет обгонять депозиты за счет купонов даже в случае повышения ставки ЦБ до 14% в конце октября При этом, почти 70% – все еще во флоатерах/LQDT: при дальнейшем снижении рынка эту часть можно будет постепенно менять на бумаги с фикс купоном и подросшей доходностью. Основная идея не изменилась – добавлять качественные активы в ожидании стабилизации и разворота дкп, после чего собрать главный профит за счет роста тел в бумагах #новичкам #новичкам2023 #пульс_оцени #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе #что_купить #обзор #аналитика #портфель